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时间:2021-06-11 22:03:13|来源:魄力云|编辑:魄力云|点击:

欢迎来到我们关于公司间成本分配以及如何在S/4HANA财务会计中处理这些分配的博客。

在这个博客中,我和Sebastian Doll想向您展示公司间成本分配的一般流程概述以及由此产生的定期公司间账单。在第一节中,我们将解释满足成本管理、法律和集团报告相关要求的指导原则。然后,在第二节中,我们将概述支持跨公司过账的成本分配类型,并分析生成的日记账分录。我们将查看用于结算账户确定的配置。最后,大数据开发,在第三节中,我们将看到如何在期末向接收方公司支付成本过账。本博客基于CE2005。

在当今全球经济中,公司正在加强合作关系,例如建立共享服务。因此,公司间的成本分配和计费流程正在增加。随着组织越来越全球化,员工向不同的法律实体收取时间的做法越来越普遍。特别是专业服务机构对这种情况非常熟悉,因为他们的顾问遍布世界各地,客户项目也遍布全球。

让我们在图1中展示流程概述。一个完整的端到端公司间共同分配场景由两部分组成:公司间成本过账和定期公司间账单。

图1:使用活动分配示例的公司间成本过账的概述

首先,让我们看看公司间成本分配。与先在供应公司收取成本,然后定期向订购公司开具发票的情况相比,直接跨公司过账从成本分析的角度来看有几个优点:

成本在接收者身上立即可见。这在接收方对象上运行后续时间和物料账单的情况下尤其重要,该账单可以在例如时间或行程确认之后立即开始。公司间直接过帐在接收方提供了更详细的信息。如果收件人是使用资源相关账单的客户项目,则必须传输诸如活动类型、服务提供日期、员工和员工备注等信息,以便此数据可用于账单文档的逐项列出。这同样适用于Concur中记录的费用:在这里,行程数据对项目很重要您可以直接将接收方对象的成本追溯到发送方对象。在发送方对象上,您得到发送成本中心的借方,该借方链接到另一个公司代码中的成本对象,该公司收到了服务

因此,公司间成本过帐包括了增强成本分析的要求–在发送和接收公司。

但是,公司间成本过帐期间不过帐任何税款,淘客网,也不过帐收入、应收账款和应付账款。因此,我们需要第二部分:公司间账单。这是根据公司间成本汇总过账作为定期工作来完成的。结算是参照公司间销售订单进行的,收款公司是客户。因此,根据销售订单,确定发送公司(按销售组织)和接收公司。

定期公司间结算流程选择在所选期间过账的所有共同日记账分录项目。

图2显示了此场景中基于T-账户的示例

图2:公司间活动分配过账在上半部分中,您可以看到公司间成本分配的示例—这里是时间确认。对于所有公司间成本分配,提供了相同的模式:

ICO清算账户是损益账户,免费vps服务器,不能是成本要素(总账账户类型=营业外支出或收入),因为这些行项目没有可用的成本对象。在所有1a)和1b)日记账分录中,都填写了一个交易伙伴:从集团报告视图看,成本过账余额为零。在这些行项目中,成本过帐的所有详细信息都可用,如合作伙伴字段、人员编号和活动类型。公司间成本分配-以日记账分录类型"CC"过账-与控制发送方和接收方成本对象相关。如果客户项目作为接收者,则在向客户开具时间和材料账单时确认重新发布的成本,并根据基于事件的收入确认在项目上发布匹配的收入确认。建议为每个来源总账账户分配一个单独的公司间清算总账账户。这允许将1a)日记账分录行项目分配到同一财务报表节点(当然1b相同),以便这些过账不会影响财务报表。这对于公司间差旅费场景尤其有效:在这里,差旅费必须在供应公司中报告。公司间分配不得减少供应公司的差旅费和增加接收公司的差旅费。对于供应公司中的公司间成本分配,发送方对象是一个成本中心(在应用程序"重新分配成本和收入"中可能有一个不同的成本中心)。订购公司中的接收方对象可以是成本中心、项目(客户项目、内部项目和Mario项目/EPPM项目)或服务订单项。备注:在CE2011中,服务订单项目的公司间成本分配现在也在定期计费中考虑。

定期公司间计费和下一部分的后续应付账款过账是必要的,以涵盖所有法律要求

公司间计费是通过定期作业完成的,该作业会考虑所有公司间成本过账帐户中所选期间的。(F1829-"生成公司间帐单请求")如果公司代码不在同一税务组中,则根据供应公司中计算的关联收入和订购公司中的关联费用来计算和过账税款。关联收入和关联费用总账科目为损益科目,影响财务报表!由于帐单行项目是基于聚合的共同日记账分录创建的,因此没有可用的详细帐户分配。由于通用日记帐盈利能力在云计算中是活跃的,所以附属收入根据盈利能力部分进行过帐,包括作为属性的借项凭证请求。因此,附属收入总账账户必须是成本要素。如果您使用关联费用的成本要素,您需要分配自动成本分配(OKB9/SSCUI ID 102639),因为没有提供详细的账户分配。

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